Denne funksjonaliteten ligger åpen i programmet og krever ingen tilleggsmodul. Forutsetningen er imidlertid at faktureringen foretas i PowerOffice. Etter at faktureringen er ferdig, eksporteres journalen fra PowerOffice og leses manuelt inn i Visma Business.
Følgende innstillinger må være på plass i menyen Verktøy > Firmaopplysninger > Eksport:
| • | Kode for utgående faktura |
| • | Tekst for utgående faktura |
| • | Kode for utgående kreditnota |
| • | Tekst for utgående kreditnota |
| • | Avgiftskode pliktig |
| • | Avgiftskode fritt |
| • | Konto for mva. |
Eksemplet nedenfor er relevant for en eksport til Visma Business. Disse kodene kan imidlertid variere noe i de forskjellige Visma installasjonene. Dersom du har skrevet ut en journal der innstillingene i PowerOffice har vært feil, kan du rette opp disse og skrive ut en kopi av journalen.
Eksportfila skrives ut i menyen Fil > Eksport > Fakturajournal:
Velg:
| • | ”Original til og med dato” |
| • | ”Format”: Visma business |
| • | Skriv i stien der journalen skal lagres og navnet på fila (For eksempel P:\Poffice\Fakturajournaler\mars2010.txt ) |
| • | ”Periode” og ”Prosjektår” |
| • | ”Skriv ut” |
NB! Fila skriver ikke ut før du skriver ut eller lukker skjermvisningen
Følgende felter overføres:
Kundeopplysninger:
NB! Hvis man har direkteintegrasjon vil ikke kundeopplysninger overføres med fakturajournalen.
Fra PowerOffice |
Til Visma Business |
Kundenr |
!CustNo |
Kunde |
!Nm |
Alfakode |
!Shrt |
Adresse 1 |
!Ad1 |
Adresse 2 |
!d2 |
Postnr |
!PNo |
Poststed |
!PArea |
Telefon |
!Phone |
Fax |
!Fax |
Trade ? |
!Trade |
Kundegruppenr |
!CustPrGr |
Kontaktperson |
!Inf8 |
14 skal iflg ??? være at dette er en kunde |
!CPmtTrm |
Partnernr |
!Gr2 |
Fakturajournal:
Fra PowerOffice |
Til Visma Business |
Bilagsnr. |
!1VoNo |
11 = Faktura Bilagstype, 12 = Kreditfaktura Bilagstype |
!2Votp |
Bilagsdato (ååååmmdd) |
!3VoDt |
Fakturanr = Bilagsnr (E = A) |
!4InvoNo |
Valuteringsdato = Bilagsdato (F = D) (ååååmmdd) |
!5ValDt |
Kundenr hvis Faktura Hovedbokskonto hvis Kreditfaktura |
!6DbacNo |
mvakode = 0 hvis kundenr i G. Hvis Hovedbokskonto 3 pl. eller 4 fritt. |
!7DbTxCd |
Hovedbokskonto hvis faktura, Kundenr hvis kreditfaktura |
!8CrAcNo |
Hvis Hovedbokskonto 3 pl. eller 4 fritt. Mvakode=0 hvis kundenr. i I. kreditfaktura. |
!9CrTxCd |
Beløp - Editeres med 2 desimaler. Desimaltegn skal være komma (,). |
!10Am |
Forfallsdato (ååååmmdd) |
!11DueDt |
KIDkode |
!12CID |
Avdeling |
!13R1 |
ProsjektNr |
!14R2 |